ממשיכיםאייפון 12הביקוש עולה על הציפיות השוריות ביותר של Wedbush, כשהחברה חוזה כי שווי שוק של אפל של 3 טריליון דולר יכול להיפגע עד אמצע 2022.
בהערה למשקיעים שנראו על ידיAppleInsider, האנליסט הראשי דניאל איבס כותב כי בדיקות שרשרת האספקה האחרונות באסיה ממשיכות להיות "שוריות בהדרגה" סביב אייפון 12 ואייפון 12 פרולִדרוֹשׁ. המסלול הנוכחי גבוה מהתרחיש הקודם של איבס ברבעון דצמבר.
בהתבסס על הבדיקות הללו, Ives מאמין שיחידת מסור שרשרת האספקה בונה בטווח הנמוך עד האמצעי של 90 מיליון. בדצמבר, Ives חזה מספר סביב 80 מיליון עם אפשרות לבנות בטווח של אמצע 80 מיליון.
נתוני הבנייה הנוכחיים של יחידת האייפון מייצגים עלייה של 35% לעומת התחזיות הראשוניות של וודבוש ווול סטריט, הוסיף אייבס.
ברבעון מרץ, Ives צופה כי סך מכשירי האייפון שנשלחו עלו ב-5% במהלך השבועות האחרונים והם נמצאים כעת בטווח של 60-70 מיליון. ברבעון יוני, הבנייה הראשונית היא בטווח הנמוך של 40 מיליון עם הטיה פוטנציאלית כלפי מעלה.
"לא ראינו מגמת עלייה של מסלול ההשקה כמו זו במשך מספר שנים עבור אפל והמסלול היחיד הדומה לאייפון יהיה האייפון 6 בשנת 2014 בהתבסס על הניתוח שלנו", כתב אייבס.
האנליסט מאמין כי לאפל יש פוטנציאל לשלוח למעלה מ-240 מיליון יחידות ב-2021, עם אפשרות שהיא עשויה להגיע ל-250 מיליון יחידות "נקרות עין". זה הרבה מעל התחזית הנוכחית של וול סטריט של 218 מיליון יחידות.
Wedbush ממשיכה לדגמן ש-350 מיליון מתוך 950 מיליון יחידות אייפון בעולם נמצאות בחלון השדרוג.
אייבס מוסיף כי סין היא עדיין חלק מרכזי ב"מחזור העל" המתמשך עם 20% מהשדרוגים שצפויים להגיע מהאזור. האנליסט אומר שהוא רואה מגמות חיוביות מסין לקראת 2021.
"בקיצור, בעוד שצמיחת השירותים נותרה המפתח לסיפור הדירוג מחדש של אפל במהלך ששת החודשים האחרונים, הלב והריאות של סיפור הצמיחה של אפל בנויים סביב שדרוגי בסיס שהותקנו באייפון", כותב אייבס.
האנליסט שומר על יעד המחיר שלו ל-12 חודשים של 160 דולר, בהתבסס על הערכת סכום של חלקים על אומדן שנת הכספים של Wedbush 2022 AAPL. זה מתפרק לכפל פי 15 בשירותים ב-1.1 טריליון דולר וכפול של פי 6.5 בשאר עסקי החומרה של אפל ב-1.7 טריליון דולר.
האנליסט גם העלה את התיק שלו ל-200 דולר, כתוצאה מהעלאת ההערכות לשנת 2022 ל-1.3 טריליון דולר עבור שירותים ו-2.2 טריליון דולר עבור עסקי החומרה של אפל. מקרה השוורים, מציין איבס, יביא להערכת שוק של 3 טריליון דולר ב-12 עד 18 החודשים הבאים.
מניות AAPL נסחרות כעת ב-130.76 דולר ביום רביעי בבוקר, עלייה של 1.54% במסחר תוך יומי.
